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专题:海外扰动渐趋钝化 A股上行趋势未变 日经225指数上午开盘报62398.02点,跌幅0.55%。韩国综合股价指数(KOSPI)开盘下跌1.7%,至7513.65点。
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 中信证券研究 文|敖翀 拜俊飞 陈剑凡 张铭赫 涂耀廷 2025年和2026年一季度,金属行业业绩增长普遍提速,钨、锂、铅锌、稀土磁材领涨,铝、铜、镍钴锡锑、黄金年初以来表现偏弱。当前金属板块估值仍处合理水平,铝、铜、镍钴锡锑、黄金估值处于相对低位,估值回升仍然可期。行业分红略有回落,但部分个股预测股息率仍达5%以上。展望2026年,流动性冲击缓和、供应扰动频发、个别下游领域延续较高景气,建议持续重点关注锂、铜、稀土、战略金属、铝、黄金板块配置机会。 ▍行情回顾:2025年来金属行业普遍显著跑赢大盘,2026年来钨锂表现强势。 2025年及2026年初至今(截至4月30日,下同),中信有色金属板块指数上涨98.6%/10.4%,跑赢沪深300指数77.4/8.5ppts,涨跌幅在30个行业中排名第2位和第7位。细分板块方面,2025年,钨、镍钴锡锑、铜、锂、铅锌板块上涨146%/130%/118%/94%/ 92%,领涨行业;稀土磁材、黄金、铝、其他稀有金属皆实现60%以上涨幅。2026年初至今,钨、锂、其他稀有金属、铅锌板块分别上涨74%/38%/32%/ 23%,领涨行业;稀土磁材、黄金、镍钴锡锑、铝上涨16%/10%/9%/3%,铜板块下跌5.0%,表现偏弱。 ▍业绩与估值分析:业绩增长普遍显著提速,估值仍处合理区间。 2025年有色金属行业营收同比增长15.5%,连续七年正增,归母净利润同比增长56.5%,再创新高。2026年一季度板块营收和归母净利润分别同比增长37.6%和111.0%,增长显著提速。细分板块方面,稀土磁材、黄金、铝、钨、铜、镍钴锡锑、铅锌板块表现出色,2025年归母净利润分别同比增长150%/67%/ 51%/46%/41%/34%/33%;2026年一季度,钨、铝、镍钴锡锑、黄金、铅锌、铜板块归母净利润同比增长301%/131%/117%/108%/83%/78%,锂板块实现扭亏。截至2026年4月30日,有色金属板块2026年Wind一致预期市盈率为15.2倍,与各行业均值21.6倍仍存差距,滚动PE为16.3倍,滚动PB为2.8倍,均处于历史中低水平。细分板块中,铝、铜、镍钴锡锑、黄金估值处于相对低位,2026年Wind一致预期PE为10.9/12.4/16.4/16.4倍。 ▍持仓与分红分析:基金持仓占比居市场前列,行业分红回报略有回落。 截至2026年一季度末,有色金属行业基金重仓持仓市值为2633亿元,持仓规模在全市场29个行业中排名第5位;重仓持仓市值占基金股票投资市值的比重为3.27%,较2025年底降低0.08ppts。截至2025年年底,工业金属/贵金属/稀有金属板块持仓比重分别为3.9%/0.9%/0.8%,相比2024年底分别+1.7/+0.4 /+0.9ppts,均呈现高配状态。2025年有色行业总体分红比例为33.8%,相比2024年的34.7%小幅下降0.9ppts;相比全部A股差距由4.7ppts增至5.4ppts;行业股息率达到1.34%,相比2024年的2.14%下降0.80ppts。 ▍风险因素: 金属价格大幅下跌的风险;国内经济复苏程度不及预期的风险;海外经济衰退的风险;美联储降息程度不及预期的风险;上游供给增长速度超预期风险;企业海外资产的经营风险;企业新增产能建设进度不及预期的风险;行业政策超预期变化所带来的风险;安监、环保形势严峻程度超预期的风险。 ▍投资策略: 2025年和2026年一季度,金属行业业绩增长普遍提速,钨、锂、铅锌、稀土磁材领涨,铝、铜、镍钴锡锑、黄金年初以来表现偏弱。当前金属板块估值仍处合理水平,铝、铜、镍钴锡锑、黄金估值处于相对低位,估值回升仍然可期。行业分红略有回落,但部分个股预测股息率仍达5%以上。展望2026年,流动性冲击缓和、供应扰动频发、个别下游领域延续较高景气,建议持续重点关注锂、铜、稀土、战略金属、铝、黄金板块配置机会。 新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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